BACK OFFICE TRESORERIE GROUPE (H/F)

Notre client, spécialisé dans la l'aéronautique, recrute un BACK OFFICE TRESORERIE GROUPE (H/F) dans le secteur de CAUDEBEC EN CAUX.

Vos missions : 

▪ Suivre quotidiennement les positions de trésorerie du groupe et de ses filiales en multi-devises ;
▪ Piloter et suivre les échéances de paiements ;
▪ Piloter et suivre les avances en comptes courants et le calcul mensuel des échelles intérêts ;
▪ Gérer le rapprochement bancaire mensuel ;
▪ Gérer le back office de la gestion des produits de couverture ;
▪ Suivre et gérer les conventions de trésorerie et tous documents bancaires de KYC ;
▪ Piloter la gestion administrative de la communication bancaire ;
▪ Participer au déploiement, à la maintenance de l’outil de gestion de trésorerie ;
▪ Gérer la projection prévisionnelle court-moyen terme et arbitrer sur les besoins d’équilibrage ;
▪ Être en lien avec les entités du groupe pour piloter leurs besoins de trésorerie ;
▪ Produire les reportings de suivi et d’indicateurs de pilotage ;
▪ Back up de la gestion du programme d’affacturage dans le cadre des tirages factor ;
▪ Back up de la comptabilité client (lettrage des encaissements, …).

Si ce profil c’est vous, postulez !

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Travailler à nos côtés c’est bénéficier des avantages suivants :
- Compte Epargne Temps : épargne salariale à 5% !
- Prime de parrainage
- Aides et services dédiés (mutuelle, logement, déplacement, ...)
- Acompte à la semaine possible
- Formation adaptée et accompagnement sur la valorisation de vos compétences

SAMSIC EMPLOI –101 Avenue René Coty, 76190 Sainte Marie Des Champs – 02.35.16.02.02