COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

Vous êtes passionné(e) par la comptabilité et la gestion ?
Nous avons une opportunité à vous proposer en tant que Comptable Trésorerie !

Rattaché(e) au responsable comptable, au sein d’une équipe de 6 personnes vous évoluez dans un environnement multi-sociétés.

Voici un aperçu de vos missions :

Opérations intra-groupes

- En lien avec les BU (Europe, France, Asie, Amérique du sud, Afrique) vous êtes en charge des comptes intra-groupes, notamment des comptes courants d’associés, vous vous assurez de leur réciprocité.
- Vous êtes en contact avec les directions financières, les équipes financement, l’équipe conso ainsi que la direction de la trésorerie groupe.
- Vous suivez et comptabilisez les rémunérations afférentes aux financements intra-groupe.
- Documentation de l’ensemble du process, notamment en charge du dossier de travail de révisions comptable.

Trésorerie

- Vous êtes le référent TMS (outil de communication bancaire) de l’équipe comptabilité
- Importer quotidiennement l’ensemble des flux de trésorerie. Valider les rapprochements bancaires.
- Enregistrer en comptabilité tous les flux de trésorerie non automatisés.
- Réceptionner les contrats d'emprunts, les enregistrer, saisir les encaissements - Contrôler et valider les échéances d'emprunts. Mise à jour régulier de l'état des emprunts.
- Enregistrement et suivi comptable des contrats de crédit-bail.
- En lien avec le trésorier groupe, vous êtes en charge de la comptabilisation des virements internationaux, y compris en devises.
- Contrôler l'application des conditions bancaires.
- Documentation de l’ensemble du process, notamment en charge du dossier de travail de révisions comptable.

Vous participez aux projets informatiques liés à la trésorerie groupe, et également à la mise en place du nouvel ERP.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec une équipe dynamique et bénéficierez d'un environnement stimulant.

Si vous avez une formation en comptabilité et une expérience réussie sur un poste de comptable trésorerie/intra-groupe en entreprise. Une expérience audit serait appréciée, que vous êtes rigoureux/se, organisé(e) et doté(e) d'un excellent sens relationnel, nous serions ravis de vous rencontrer.